Ветераны Уолл-стрит Алекс Попа и Чарльз Элкан собирают деньги для хедж-фонда акций, которым управляют в основном агенты и модели искусственного интеллекта. Компания Poesis, к которой принадлежат обе компании, пытается превратить ИИ из помощника исследователя в ядро ​​управления портфелем. (Предыдущее резюме: Однажды он сказал, что ИИ — это мусор! Босс Citadel Кен Гриффин был шокирован фактами, произошедшими «внутри компании»). (Справочное дополнение: основатель Citadel Кен Гриффин кричал, что «генеративный ИИ бесполезен»: альфа невозможно обнаружить, а Уолл-стрит по-прежнему приходится обыгрывать рынок вручную) Приложения ИИ на Уолл-стрит переходят от помощи аналитикам в чтении данных к непосредственному участию в распределении средств. В резюме отчета Bloomberg от 10 ноября говорится, что Алекс Попа и Чарльз Элкан собирают средства для нового фондового хедж-фонда, которым в основном будут управлять агенты и модели искусственного интеллекта (ИИ). Poesis, инвестиционная компания, которой они принадлежат, заявила на своем официальном сайте, что ее стратегии искусственного интеллекта были внедрены на реальные рынки, где агенты генерируют инвестиционные сигналы, тестируют стратегии, распределяют капитал и управляют рисками. Этот дизайн заключается не только в организации сводок для управляющих фондами, но и в объединении исследований, портфеля и управления рисками в одну систему. Инвестиционный опыт Capital Group в сочетании с опытом машинного обучения Goldman Sachs. Основатель Poesis Алекс Попа проработал в Capital Group 16 лет в качестве партнера и управлял ее Американским фондом роста. Другой основной член, Чарльз Элкан, является главным научным сотрудником Poesis. Он был бывшим управляющим директором и руководителем отдела машинного обучения в Goldman Sachs, а также руководил исследованиями и разработками в области машинного обучения в Amazon. Сочетание этих двух методов предполагает активный выбор акций и управление активами с одной стороны, а также исследование моделей и построение системы — с другой. Цель Poesis — позволить ИИ постоянно учиться на обратной связи с рынком; фактическое вложение средств становится полем для проверки модельных суждений. Сначала используйте реальные деньги, чтобы проверить, сможет ли агент выполнить весь набор задач. Poesis ранее сотрудничал с ASUS и Huida для проведения экспериментов. Публичный кейс Asustek показывает, что две группы инвестиционных команд в области искусственного интеллекта в течение недели проводили операции с реальными деньгами, приняв соответственно долгосрочную и рыночно-нейтральную стратегии. В ходе эксперимента работа была разделена между разными агентами: некоторые ищут сигналы, некоторые управляют портфелями, некоторые совершают сделки, а третьи имеют независимые проверки и шлюзы риска. Весь процесс происходит на локальной рабочей станции, и основное внимание уделяется проверке того, может ли агент работать вместе в рамках заданной инвестиционной структуры, а не просто демонстрации ответа по выбору акций. Помимо эффективности исследований, управление фондами также должно противостоять колебаниям рынка. Этот тип архитектуры расширяет задачу ИИ: от выработки рекомендаций до влияния на позицию и распределение рисков. Для инвестиционных компаний потенциальная ценность заключается не только в более быстром чтении информации, но и в том, можно ли связать результаты исследований с транзакциями и можно ли постоянно корректировать риски после изменения позиций. Однако краткосрочные эксперименты могут проверить, работает ли этот процесс, но они не могут охватить полный рыночный цикл. От реального тестирования капитала до сбора средств, тестовые вопросы, с которыми столкнулся Poesis, также изменились: не только может ли агент выбирать акции, но и может ли вся инвестиционная система продолжать работать в условиях разворота рынка, транзакционных издержек и ограничений риска. Сопутствующие отчеты Interactive Brokers собрала три основных ИИ: Claude, ChatGPT и Grok, которые теперь можно использовать, чтобы бесплатно выбирать акции, варианты торговли и распределение рисков. Торговая система искусственного интеллекта с открытым исходным кодом OpenAlice стала популярной, а «Wall Street for One» получила 3100 звезд на GitHub. Детали фактического измерения отсутствуют в программе. Первый нечеловеческий сотрудник Уолл-стрит! Goldman Sachs нанимает инженера по искусственному интеллекту Девина, чтобы он «работал более чем в четыре раза эффективнее» и мог одновременно сотрудничать с 12 000 разработчиками. «Эти два ветерана Уолл-стрит собирают средства для создания хедж-фонда и хотят, чтобы искусственный интеллект управлял им напрямую». Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Dongqu Trend — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».